短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	608,100	426,600	1.93	―
1年以内に返済予定の長期借入金	3,336,734	2,996,609	2.27	―

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内返済予定のものを除く)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2017/06/29 9:40

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付き債務

	前連結会計年度(平成28年3月31日)		当連結会計年度(平成29年3月31日)
短期借入金	320,000千円	(―)	260,000千円	(―)
1年以内返済予定長期借入金	3,235,524	(2,616,594千円)	2,850,862	(2,299,882千円)

上記のうち( )内書は、財団抵当並びに当該債務を示しております。

2017/06/29 9:40

#3 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は2,221百万円(前年同期は674百万円の支出)となりました。これは短期借入金の純減181百万円、長期借入金の純減1,838百万円(借入1,520百万円・返済3,358百万円)、リース債務の返済133百万円等によるものであります。

2017/06/29 9:40

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(2) 未払金	773,555	773,555	-
(3) 短期借入金	608,100	608,100	-
(4) 社債(*1)	250,000	249,457	△542

(*1) 流動負債の1年以内返済予定の社債を合算して表示しております。
(*2) 流動負債の1年以内返済予定の長期借入金を合算して表示しております。

2017/06/29 9:40