短期借入金

有報情報

#1 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は1,285百万円(前年同期は1,693百万円の支出)となりました。これは短期借入金の純減97百万円、長期借入金の純減1,078百万円(借入500百万円・返済1,578百万円)、リース債務の返済64百万円等によるものであります。

2017/12/28 9:28

#2 金融商品関係、中間連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成29年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(2) 未払金	857,575	857,575	―
(3) 短期借入金	426,600	426,600	―
(4) 社債(*1)	250,000	250,140	140

(*1) 流動負債の1年以内返済予定の社債を合算して表示しております。
(*2) 流動負債の1年以内返済予定の長期借入金を合算して表示しております。

2017/12/28 9:28