利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

これは主に非現金支出の減価償却費1,278百万円や、運転資金の売上債権の増加228百万円、仕入債務の減少にともなう119百万円等の減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は1,448百万円(前年同期は905百万円の支出)となりました。これは主に仙壽閣空調機更新・特別室改修、須坂駅～桜沢駅間集中連動化工事等の有形固定資産の取得による1,462百万円支出したことによるものであります。

2019/06/27 9:16