利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

これは主に非現金支出の減価償却費1,296百万円や減損損失369百万円、運転資金の売上債権の減少362百万円等で増加し、在庫の増加にともなう205百万円等の減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は1,484百万円(前年同期は1,448百万円の支出)となりました。これは主に権堂パーキング耐震補強工事や3000系車両購入等の有形固定資産の取得による1,537百万円支出したことによるものであります。

2020/06/29 9:15