財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果使用した資金は1,484百万円(前年同期は1,448百万円の支出)となりました。これは主に権堂パーキング耐震補強工事や3000系車両購入等の有形固定資産の取得による1,537百万円支出したことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は51百万円(前年同期は433百万円の支出)となりました。これは短期借入金の純減216百万円、長期借入金の純増456百万円(借入3,066百万円・返済2,609百万円)、リース債務の返済158百万円等によるものであります。

2020/06/29 9:15