区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,047,000	830,700	1.731	―
1年以内に返済予定の長期借入金	2,447,534	2,290,155	1.747	―

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内返済予定のものを除く)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2020/06/29 9:15

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付き債務

	前連結会計年度(平成31年3月31日)		当連結会計年度(令和2年3月31日)
未払金	―千円	(―)	2,547千円	(―)
短期借入金	146,000	(―)	106,500	(―)
1年以内返済予定長期借入金	2,360,734	(1,862,926千円)	2,225,888	(2,122,024千円)

上記のうち( )内書は、財団抵当並びに当該債務を示しております。

2020/06/29 9:15

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は51百万円(前年同期は433百万円の支出)となりました。これは短期借入金の純減216百万円、長期借入金の純増456百万円(借入3,066百万円・返済2,609百万円)、リース債務の返済158百万円等によるものであります。
④生産、受注及び販売の実績

2020/06/29 9:15

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(自平成30年4月1日至平成31年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(2) 未払金	457,628	457,628	-
(3) 短期借入金	1,047,000	1,047,000	-
(4) 社債(*1)	600,000	600,205	205

(*1) 流動負債の1年以内返済予定の社債を合算して表示しております。
(*2) 流動負債の1年以内返済予定の長期借入金を合算して表示しております。

2020/06/29 9:15