財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果使用した資金は886百万円(前年同期は456百万円の支出)となりました。これは主に、DS桐原建物建築工事やバス車両の購入等のほか、前年度取得した固定資産の支払い等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は1,089百万円(前年同期は523百万円の支出)となりました。これは主に、短期借入金の純増295百万円、長期借入金の純増898百万円(借入2,130百万円・返済1,231百万円)、リース債務の返済72百万円等によるものであります。

2020/12/25 9:13