短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	830,700	341,000	1.847	―
1年以内に返済予定の長期借入金	2,290,155	2,256,738	1.536	―

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内返済予定のものを除く)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2021/06/29 9:04

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付き債務

	前連結会計年度(令和2年3月31日)		当連結会計年度(令和3年3月31日)
未払金	2,547千円	(―)	3,314千円	(―)
短期借入金	106,500	(―)	97,000	(―)
1年以内返済予定長期借入金	2,225,888	(2,122,024千円)	2,109,482	(1,754,350千円)

上記のうち( )内書は、財団抵当並びに当該債務を示しております。

2021/06/29 9:04

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

財務活動の結果、得られた資金は1,928百万円(前年同期は51百万円の獲得)となりました。
これは短期借入金の489百万円減、長期借入金の2,597百万円増(借入5,019百万円・返済2,421百万円)、リース債務の返済148百万円等によるものであります。
④生産、受注及び販売の実績

2021/06/29 9:04

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(2) 未払金	757,051	757,051	-
(3) 短期借入金	830,700	830,700	-
(4) 社債(*1)	600,000	599,926	△73

(*1) 流動負債の1年以内返済予定の社債を合算して表示しております。
(*2) 流動負債の1年以内返済予定の長期借入金を合算して表示しております。

2021/06/29 9:04