財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果減少した資金は582百万円(前年同期は886百万円の減少)となりました。これは主に、豊野～中野線踏切道構造改良工事やバス車両の購入、計量器交換工事等のほか、前年度取得した固定資産の支払い等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果減少した資金は360百万円(前年同期は1,089百万円の増加)となりました。これは主に、短期借入金の純増15百万円、長期借入金の純減302百万円(借入837百万円・返済1,139百万円)、リース債務の返済72百万円等によるものであります。

2021/12/27 9:14