短期借入金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果減少した資金は360百万円(前年同期は1,089百万円の増加)となりました。これは主に、短期借入金の純増15百万円、長期借入金の純減302百万円(借入837百万円・返済1,139百万円)、リース債務の返済72百万円等によるものであります。
④ 生産、受注及び販売の状況

2021/12/27 9:14

#2 金融商品関係、中間連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(令和3年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(2) 未払金	542,797	542,797	-
(3) 短期借入金	341,000	341,000	-
(4) 社債	600,000	599,846	△153

(*1) 流動負債の1年内返済予定の長期借入金を合算して表示しております。
(*2) 流動負債のリース債務を合算して表示しております。

2021/12/27 9:14