財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果1,497百万円の資金減少(前年同期は582百万円の減少)となりました。これは主に、権堂ウエストプラザリニューアル工事、バス車両や門型洗車機の購入のほか、前年度取得した固定資産の支払い等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果25百万円の資金減少(前年同期は360百万円の減少)となりました。これは主に、短期借入金の純増311百万円、長期借入金の純減254百万円(借入839百万円・返済1,093百万円)、社債の償還による減少25百万円、リース債務の返済56百万円等によるものであります。

2022/12/28 9:29