利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、758百万円の資金増加(前年同期は453百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前中間純損失291百万円、非現金支出の減価償却費608百万円、売上債権の減少850百万円、棚卸資産の増加242百万円、仕入債務の減少166百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、1,369百万円の資金減少(前年同期は285百万円の減少)となりました。これは主に、投資有価証券売却による収入116百万円、長野パーキング建替え工事(中間金)やながでんスイミング須坂校大規模リニューアル工事、前年度取得した固定資産の支払い等によるものであります。

2024/12/26 9:14