財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果、1,369百万円の資金減少(前年同期は285百万円の減少)となりました。これは主に、投資有価証券売却による収入116百万円、長野パーキング建替え工事(中間金)やながでんスイミング須坂校大規模リニューアル工事、前年度取得した固定資産の支払い等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、119百万円の資金減少(前年同期は621百万円の減少)となりました。これは主に、短期借入金の純増10百万円(借入788百万円・返済777百万円)、長期借入金の純減7百万円(借入1,299百万円・返済1,306百万円)、社債の純減75百万円(償還75百万円)、リース債務の返済37百万円等によるものであります。

2024/12/26 9:14