営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況と、それらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、758百万円の資金増加(前年同期は453百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前中間純損失291百万円、非現金支出の減価償却費608百万円、売上債権の減少850百万円、棚卸資産の増加242百万円、仕入債務の減少166百万円等によるものであります。

2024/12/26 9:14