営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ43億29百万円増加し、212億51百万円となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益が増加したことなどにより前年同期に比べ50億33百万円増加し229億96百万円となり、投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の売却による収入が減少したことなどにより8億81百万円減少し△182億36百万円となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出が増加したことなどにより41億42百万円減少し△4億15百万円となりました。
(4)事業上及び財務上の対処すべき課題

2016/11/09 10:50