営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比較して24億3千2百万円減少し、当第2四半期連結会計期間末には158億9千2百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、たな卸資産の取得による支出が増加したほか、売上債権の減少による収入が減少したことなどにより、前年同期に比較して41億1千万円の収入減となり、66億7百万円の収入となりました。

2017/11/09 11:51