京阪 HD（9045）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月9日 11:51
- 【資料】
- 四半期報告書-第96期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,918 | 18,295 |
| 減価償却費 | 8,861 | 9,298 |
| 無形固定資産償却費 | 192 | 199 |
| 減損損失 | 4 | － |
| 固定資産圧縮損 | 215 | 24 |
| 工事負担金等受入額 | -121 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -3,164 |
| 受取利息及び受取配当金 | -443 | -512 |
| 支払利息 | 1,441 | 1,278 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 264 | -262 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -139 | -46 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,806 | 3,345 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,707 | -9,554 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,601 | -786 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,873 | 359 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -6,360 | -1,769 |
| その他 | -1,739 | -2,040 |
| 小計 | 17,465 | 14,664 |
| 利息及び配当金の受取額 | 444 | 512 |
| 利息の支払額 | -1,520 | -1,338 |
| 法人税等の支払額 | -5,672 | -7,231 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,717 | 6,607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -14,183 | -25,464 |
| 固定資産の売却による収入 | 50 | 8,593 |
| 工事負担金等受入による収入 | 441 | 87 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,000 | -250 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 793 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 2,826 |
| 貸付けによる支出 | -13 | -145 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 2,184 |
| その他 | 872 | -184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,831 | -11,559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,123 | -1,940 |
| 短期社債の純増減額（△は減少） | -3,500 | 1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 10,874 | 18,660 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,761 | -12,996 |
| 社債の発行による収入 | 9,936 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,150 | -22 |
| 配当金の支払額 | -1,623 | -1,608 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -25 | -25 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,365 | -15 |
| その他 | -584 | -530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,325 | 2,520 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,439 | -2,432 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,933 | 15,892 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
