京阪 HD（9045）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 19,106 | 16,918 |
| 減価償却費 | 8,498 | 8,861 |
| 無形固定資産償却費 | 187 | 192 |
| 減損損失 | 2 | 4 |
| 負ののれん発生益 | -4,709 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 2,119 | － |
| 固定資産圧縮損 | 85 | 215 |
| 工事負担金等受入額 | -68 | -121 |
| 受取利息及び受取配当金 | -410 | -443 |
| 支払利息 | 1,850 | 1,441 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 45 | 264 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -573 | -139 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,706 | 4,806 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,459 | -6,707 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,817 | -1,601 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,278 | 1,873 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -12,292 | -6,360 |
| その他 | -395 | -1,739 |
| 小計 | 16,597 | 17,465 |
| 利息及び配当金の受取額 | 457 | 444 |
| 利息の支払額 | -1,868 | -1,520 |
| 法人税等の支払額 | -4,195 | -5,672 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,990 | 10,717 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -10,860 | -14,183 |
| 固定資産の売却による収入 | 446 | 50 |
| 工事負担金等受入による収入 | 921 | 441 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -511 | -1,000 |
| 貸付けによる支出 | -25 | -13 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 2 |
| その他 | 442 | 872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,583 | -13,831 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -69 | -7,123 |
| 短期社債の純増減額（△は減少） | － | -3,500 |
| 長期借入れによる収入 | 13,410 | 10,874 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,813 | -4,761 |
| 社債の発行による収入 | 9,935 | 9,936 |
| 社債の償還による支出 | -10,125 | -10,150 |
| 長期未払金の返済による支出 | -15 | － |
| 配当金の支払額 | -1,685 | -1,623 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -26 | -25 |
| 自己株式の取得による支出 | -30 | -4,365 |
| その他 | -608 | -584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,028 | -11,325 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,621 | -14,439 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,935 | 14,933 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 4 | － |
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