キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,408 | 19,106 |
| 減価償却費 | 8,429 | 8,498 |
| 無形固定資産償却費 | 88 | 187 |
| 減損損失 | 1 | 2 |
| 負ののれん発生益 | -327 | -4,709 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 2,119 |
| 固定資産圧縮損 | 42 | 85 |
| 工事負担金等受入額 | -44 | -68 |
| 受取利息及び受取配当金 | -346 | -410 |
| 支払利息 | 1,998 | 1,850 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -680 | 45 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -15 | -573 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,293 | 11,706 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18,543 | -3,459 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,834 | -1,817 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,301 | -3,278 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -6,194 | -12,292 |
| その他 | -1,687 | -395 |
| 小計 | 2,891 | 16,597 |
| 利息及び配当金の受取額 | 370 | 457 |
| 利息の支払額 | -2,029 | -1,868 |
| 法人税等の支払額 | -5,148 | -4,195 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,915 | 10,990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -12,778 | -10,860 |
| 固定資産の売却による収入 | 37 | 446 |
| 工事負担金等受入による収入 | 878 | 921 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -309 | -511 |
| 貸付けによる支出 | -36 | -25 |
| 貸付金の回収による収入 | 28 | 4 |
| その他 | 136 | 442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,042 | -9,583 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,440 | -69 |
| 短期社債の純増減額（△は減少） | 13,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 13,349 | 13,410 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,563 | -22,813 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,935 |
| 社債の償還による支出 | -10,165 | -10,125 |
| 長期未払金の返済による支出 | -1,385 | -15 |
| 配当金の支払額 | -1,963 | -1,685 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -30 | -26 |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | -30 |
| その他 | -674 | -608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,991 | -12,028 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,966 | -10,621 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,875 | 15,935 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 10 | 4 |
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