京阪 HD（9045）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月13日 15:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 92億800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -234億4600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 138億1800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 10,717 | -13,831 | -11,325 | -3,114 | - | 14,933 | 通期 | 38,569 | -29,597 | -20,020 | 8,972 | - | 18,324 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 6,607 | -11,559 | 2,520 | -4,952 | - | 15,892 | 通期 | 44,438 | -32,603 | -9,858 | 11,835 | - | 20,300 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 17,225 | -17,000 | -3,854 | 225 | - | 16,671 | 通期 | 36,473 | -48,059 | 12,655 | -11,586 | -43,631 | 21,377 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 28,197 | -12,379 | -20,187 | 15,818 | - | 17,009 | 通期 | 32,033 | -26,363 | -12,138 | 5,670 | -29,324 | 14,911 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -8,487 | -12,110 | 40,938 | -20,597 | - | 35,251 | 通期 | 15,282 | -24,940 | 21,301 | -9,658 | -33,261 | 26,554 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 339 | -8,456 | 2,329 | -8,117 | - | 20,766 | 通期 | 21,673 | -17,641 | -10,264 | 4,032 | -17,193 | 20,322 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 903 | -4,792 | -2,886 | -3,889 | - | 13,790 | 通期 | 16,932 | -13,109 | -7,435 | 3,823 | -29,712 | 16,727 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 16,990 | -11,303 | -7,034 | 5,687 | - | 15,385 | 通期 | 40,830 | -26,932 | -7,856 | 13,898 | -38,512 | 22,768 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 29,593 | -41,583 | 6,309 | -11,990 | - | 17,087 | 通期 | 44,007 | -63,198 | 10,199 | -19,191 | -60,867 | 13,777 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 13,818 | -23,446 | 9,208 | -9,628 | - | 13,358 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年3月（連）
- 89億7200万
- 2018年3月（連） +31.91%
- 118億3500万
- 2019年3月（連） マイ転
- -115億8600万
- 2020年3月（連） プラ転
- 56億7000万
- 2021年3月（連） マイ転
- -96億5800万
- 2022年3月（連） プラ転
- 40億3200万
- 2023年3月（連） -5.18%
- 38億2300万
- 2024年3月（連） +263.54%
- 138億9800万
- 2025年3月（連） マイ転
- -191億9100万
設備投資額
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -436億3100万
- 2020年3月（連）
- -293億2400万
- 2021年3月（連） -13.43%
- -332億6100万
- 2022年3月（連）
- -171億9300万
- 2023年3月（連） -72.81%
- -297億1200万
- 2024年3月（連） -29.62%
- -385億1200万
- 2025年3月（連） -58.05%
- -608億6700万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 12.73%
- 2018年3月（連）
- 13.79%
- 2019年3月（連）
- 11.18%
- 2020年3月（連）
- 10.1%
- 2021年3月（連）
- 6.03%
- 2022年3月（連）
- 8.4%
- 2023年3月（連）
- 6.51%
- 2024年3月（連）
- 13.51%
- 2025年3月（連）
- 14.04%
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