京阪 HD（9045）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月19日 15:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第97期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 33,684 | 32,048 |
| 減価償却費 | 19,113 | 19,819 |
| 無形固定資産償却費 | 399 | 409 |
| 減損損失 | 61 | 1,333 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -284 | -324 |
| 固定資産除却損 | 962 | 683 |
| 固定資産圧縮損 | 1,042 | 862 |
| 工事負担金等受入額 | -516 | -318 |
| 関係会社株式評価損 | 310 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -3,179 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -916 | -1,916 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 59 | 85 |
| 受取利息及び受取配当金 | -854 | -937 |
| 支払利息 | 2,561 | 2,401 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -269 | 12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -94 | 312 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -404 | 104 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -109 | -975 |
| 商品券等引換損失引当金の増減額（△は減少） | 57 | 68 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,600 | 406 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,159 | -7,042 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,039 | 97 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 554 | -1,856 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -31 | 319 |
| その他 | 2,642 | 2,637 |
| 小計 | 58,388 | 48,232 |
| 利息及び配当金の受取額 | 854 | 939 |
| 利息の支払額 | -2,628 | -2,394 |
| 法人税等の支払額 | -12,175 | -10,303 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,438 | 36,473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3 | -2 |
| 定期預金の払戻による収入 | 144 | 11 |
| 固定資産の取得による支出 | -41,018 | -43,329 |
| 固定資産の売却による収入 | 8,637 | 502 |
| 工事負担金等受入による収入 | 140 | 315 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,251 | -5,867 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,022 | 2,353 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 490 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,826 | － |
| 貸付けによる支出 | -726 | -691 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,637 | 728 |
| その他 | -1,503 | -2,079 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,603 | -48,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,655 | 2,400 |
| 長期借入れによる収入 | 30,781 | 44,923 |
| 長期借入金の返済による支出 | -34,595 | -39,310 |
| 社債の発行による収入 | － | 19,862 |
| 社債の償還による支出 | -45 | -10,045 |
| 配当金の支払額 | -3,218 | -4,012 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -15 | -26 |
| 自己株式の取得による支出 | -36 | -23 |
| その他 | -1,071 | -1,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,858 | 12,655 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,976 | 1,069 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,300 | 21,377 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 7 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
