京阪 HD（9045）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月19日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第96期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 2018年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 31,702 | 33,684 |
| 減価償却費 | 18,074 | 19,113 |
| 無形固定資産償却費 | 385 | 399 |
| 減損損失 | 1,359 | 61 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -306 | -284 |
| 固定資産除却損 | 1,056 | 962 |
| 固定資産圧縮損 | 911 | 1,042 |
| 工事負担金等受入額 | -292 | -516 |
| 関係会社株式評価損 | － | 310 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -3,179 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,776 | -916 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 16 | 59 |
| 受取利息及び受取配当金 | -850 | -854 |
| 支払利息 | 2,802 | 2,561 |
| 特別退職金 | 85 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 499 | -269 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -36 | -94 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 95 | -404 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -254 | -109 |
| 商品券等引換損失引当金の増減額（△は減少） | 100 | 57 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,409 | -5,600 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,260 | 8,159 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 194 | 1,039 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,247 | 554 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 304 | -31 |
| その他 | -2,367 | 2,642 |
| 小計 | 50,805 | 58,388 |
| 利息及び配当金の受取額 | 852 | 854 |
| 利息の支払額 | -2,855 | -2,628 |
| 法人税等の支払額 | -10,147 | -12,175 |
| 特別退職金の支払額 | -85 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,569 | 44,438 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2 | -3 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2 | 144 |
| 固定資産の取得による支出 | -34,079 | -41,018 |
| 固定資産の売却による収入 | 466 | 8,637 |
| 工事負担金等受入による収入 | 496 | 140 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,630 | -5,251 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,357 | 1,022 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 490 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 2,826 |
| 貸付けによる支出 | -1,391 | -726 |
| 貸付金の回収による収入 | 368 | 2,637 |
| その他 | 814 | -1,503 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,597 | -32,603 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,995 | -1,655 |
| 短期社債の純増減額（△は減少） | -5,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 31,867 | 30,781 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29,781 | -34,595 |
| 社債の発行による収入 | 9,936 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,245 | -45 |
| 配当金の支払額 | -3,235 | -3,218 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -26 | -15 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,381 | -36 |
| その他 | -1,159 | -1,071 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,020 | -9,858 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,048 | 1,976 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,324 | 20,300 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
