京阪 HD（9045）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月19日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第98期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 32,048 | 31,214 |
| 減価償却費 | 19,819 | 20,784 |
| 無形固定資産償却費 | 409 | 443 |
| 減損損失 | 1,333 | 505 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -324 | -151 |
| 固定資産除却損 | 683 | 678 |
| 固定資産圧縮損 | 862 | 1,312 |
| 工事負担金等受入額 | -318 | -658 |
| 関係会社株式評価損 | － | 9 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,916 | -827 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 85 | 99 |
| 受取利息及び受取配当金 | -937 | -1,000 |
| 支払利息 | 2,401 | 2,189 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | 111 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 312 | 100 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 104 | 606 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -975 | 128 |
| 商品券等引換損失引当金の増減額（△は減少） | 68 | 68 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 406 | 9,208 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,042 | -11,562 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 97 | -2,217 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,856 | 1,944 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 319 | 613 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,730 | -8,770 |
| その他 | -1,092 | 286 |
| 小計 | 48,232 | 45,117 |
| 利息及び配当金の受取額 | 939 | 1,000 |
| 利息の支払額 | -2,394 | -2,188 |
| 法人税等の支払額 | -10,303 | -11,896 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,473 | 32,033 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2 | -2 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11 | 2 |
| 固定資産の取得による支出 | -43,329 | -24,953 |
| 固定資産の売却による収入 | 502 | 275 |
| 工事負担金等受入による収入 | 315 | 588 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,867 | -3,202 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,353 | 1,790 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,332 | -1,099 |
| 貸付けによる支出 | -691 | -800 |
| 貸付金の回収による収入 | 728 | 845 |
| その他 | -747 | 193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,059 | -26,363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,400 | -6,894 |
| 短期社債の純増減額（△は減少） | － | 7,999 |
| 長期借入れによる収入 | 44,923 | 38,670 |
| 長期借入金の返済による支出 | -39,310 | -46,922 |
| 社債の発行による収入 | 19,862 | 9,923 |
| 社債の償還による支出 | -10,045 | -10,045 |
| 配当金の支払額 | -4,012 | -3,748 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -26 | -26 |
| 自己株式の取得による支出 | -23 | -22 |
| その他 | -1,112 | -1,070 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,655 | -12,138 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,069 | -6,468 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 7 | 2 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,377 | 14,911 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
