京阪 HD（9045）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月18日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第99期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 31,214 | 977 |
| 減価償却費 | 20,784 | 20,948 |
| 無形固定資産償却費 | 443 | 359 |
| 減損損失 | 505 | 2,560 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -151 | -174 |
| 固定資産除却損 | 678 | 418 |
| 固定資産圧縮損 | 1,312 | 473 |
| 工事負担金等受入額 | -658 | -117 |
| 関係会社株式評価損 | 9 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -827 | -3,393 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 99 | -143 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,000 | -609 |
| 支払利息 | 2,189 | 2,086 |
| 雇用調整助成金 | － | -1,849 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | － | 947 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 111 | 200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 100 | -541 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 606 | 515 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 128 | 207 |
| 商品券等引換損失引当金の増減額（△は減少） | 68 | 77 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,208 | -2,016 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,562 | -10,188 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,217 | -933 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,944 | -60 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 613 | -75 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 221 | 1,724 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -8,770 | 10,289 |
| その他 | 65 | -391 |
| 小計 | 45,117 | 21,291 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,000 | 643 |
| 利息の支払額 | -2,188 | -2,080 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 1,795 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | － | -662 |
| 法人税等の支払額 | -11,896 | -5,705 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,033 | 15,282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2 | -2 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2 | 2 |
| 固定資産の取得による支出 | -24,953 | -28,512 |
| 固定資産の売却による収入 | 275 | 385 |
| 工事負担金等受入による収入 | 588 | 450 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,202 | -3,117 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,790 | 5,420 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,099 | -336 |
| 貸付けによる支出 | -800 | -1,225 |
| 貸付金の回収による収入 | 845 | 1,031 |
| その他 | 193 | 963 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,363 | -24,940 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,894 | 631 |
| 短期社債の純増減額（△は減少） | 7,999 | -2,998 |
| 長期借入れによる収入 | 38,670 | 48,457 |
| 長期借入金の返済による支出 | -46,922 | -31,582 |
| 社債の発行による収入 | 9,923 | 29,843 |
| 社債の償還による支出 | -10,045 | -20,024 |
| 配当金の支払額 | -3,748 | -1,888 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -26 | -25 |
| 自己株式の取得による支出 | -22 | -16 |
| その他 | -1,070 | -1,094 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,138 | 21,301 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,468 | 11,643 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,911 | 26,554 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
