京阪 HD（9045）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月21日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第100期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 977 | 18,000 |
| 減価償却費 | 20,948 | 20,840 |
| 無形固定資産償却費 | 359 | 231 |
| 減損損失 | 2,560 | 314 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -174 | -226 |
| 固定資産除却損 | 418 | 2,054 |
| 固定資産圧縮損 | 473 | 734 |
| 工事負担金等受入額 | -117 | -311 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,393 | -1,005 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -143 | -103 |
| 受取利息及び受取配当金 | -609 | -464 |
| 支払利息 | 2,086 | 2,007 |
| 雇用調整助成金 | -1,849 | -1,797 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 947 | 181 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 200 | -396 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -541 | 140 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 515 | 483 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 207 | 46 |
| 商品券等引換損失引当金の増減額（△は減少） | 77 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,016 | -1,094 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,188 | 8,010 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -933 | 121 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -60 | -26 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -75 | 153 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,724 | -2,043 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 10,289 | -13,916 |
| その他 | -391 | -616 |
| 小計 | 21,291 | 31,316 |
| 利息及び配当金の受取額 | 643 | 623 |
| 利息の支払額 | -2,080 | -2,036 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 1,795 | 1,780 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -662 | -98 |
| 法人税等の支払額 | -5,705 | -9,912 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,282 | 21,673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 2 | 2 |
| 固定資産の取得による支出 | -28,512 | -21,438 |
| 固定資産の売却による収入 | 385 | 343 |
| 工事負担金等受入による収入 | 450 | 171 |
| 有価証券の償還による収入 | 800 | 1,061 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,117 | -2,230 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,420 | 1,243 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -336 | － |
| 関係会社株式の有償減資による収入 | － | 1,360 |
| 貸付けによる支出 | -1,225 | -1,029 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,031 | 1,221 |
| その他 | 163 | 1,652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,940 | -17,641 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 631 | -4,658 |
| 短期社債の純増減額（△は減少） | -2,998 | -5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 48,457 | 33,370 |
| 長期借入金の返済による支出 | -31,582 | -30,082 |
| 社債の発行による収入 | 29,843 | 9,938 |
| 社債の償還による支出 | -20,024 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -1,888 | -2,681 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -25 | -3 |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | -7 |
| その他 | -1,094 | -1,138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,301 | -10,264 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,643 | -6,232 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,554 | 20,322 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
