キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,000 | 26,485 |
| 減価償却費 | 20,840 | 20,028 |
| 無形固定資産償却費 | 231 | 195 |
| 減損損失 | 314 | 938 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -226 | -4,648 |
| 固定資産除却損 | 2,054 | 641 |
| 固定資産圧縮損 | 734 | 848 |
| 工事負担金等受入額 | -311 | -181 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,005 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -103 | -83 |
| 受取利息及び受取配当金 | -464 | -535 |
| 支払利息 | 2,007 | 1,877 |
| 雇用調整助成金 | -1,797 | -534 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 181 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -396 | 78 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 140 | 308 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 483 | 887 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 46 | -409 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,094 | -10,124 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 8,010 | -20,531 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 121 | 205 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26 | -148 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 153 | -402 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,043 | -3,736 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -13,916 | 13,855 |
| その他 | -616 | 830 |
| 小計 | 31,316 | 25,844 |
| 利息及び配当金の受取額 | 623 | 589 |
| 利息の支払額 | -2,036 | -1,938 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 1,780 | 528 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -98 | － |
| 法人税等の支払額 | -9,912 | -8,092 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,673 | 16,932 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -52 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -21,438 | -19,864 |
| 固定資産の売却による収入 | 343 | 7,047 |
| 工事負担金等受入による収入 | 171 | 680 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,061 | 1,724 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,230 | -2,569 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,243 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -179 |
| 関係会社株式の有償減資による収入 | 1,360 | 191 |
| 貸付けによる支出 | -1,029 | -983 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,221 | 1,095 |
| その他 | 1,652 | -201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,641 | -13,109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,658 | 4,551 |
| 短期社債の純増減額（△は減少） | -5,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 33,370 | 24,430 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,082 | -22,666 |
| 社債の発行による収入 | 9,938 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -2,681 | -2,681 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -8 |
| その他 | -1,138 | -1,054 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,264 | -7,435 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,232 | -3,612 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,322 | 16,727 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 17 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
