キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 26,485 | 35,035 |
| 減価償却費 | 20,028 | 20,002 |
| 無形固定資産償却費 | 195 | 169 |
| 減損損失 | 938 | 224 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,648 | -4,480 |
| 固定資産除却損 | 641 | 716 |
| 固定資産圧縮損 | 848 | 2,599 |
| 工事負担金等受入額 | -181 | -247 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 295 | 1,990 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -83 | -83 |
| 受取利息及び受取配当金 | -535 | -514 |
| 支払利息 | 1,877 | 1,790 |
| 雇用調整助成金 | -534 | -21 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 78 | -125 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 308 | 111 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 887 | 341 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -409 | -462 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,124 | -8,102 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -20,531 | -5,407 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 205 | 1,848 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -148 | -425 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -402 | 313 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,736 | -728 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 13,855 | 5,676 |
| その他 | 535 | 140 |
| 小計 | 25,844 | 50,361 |
| 利息及び配当金の受取額 | 589 | 538 |
| 利息の支払額 | -1,938 | -1,812 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 528 | 26 |
| 法人税等の支払額 | -8,092 | -8,283 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,932 | 40,830 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -52 | -22 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 20 |
| 固定資産の取得による支出 | -19,864 | -32,895 |
| 固定資産の売却による収入 | 7,047 | 6,724 |
| 工事負担金等受入による収入 | 680 | 1,842 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,724 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,569 | -2,925 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -179 | － |
| 関係会社株式の有償減資による収入 | 191 | 389 |
| 貸付けによる支出 | -983 | -1,022 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,095 | 1,096 |
| その他 | -201 | -140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,109 | -26,932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,551 | -7,670 |
| 長期借入れによる収入 | 24,430 | 43,330 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,666 | -28,960 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,946 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -2,681 | -3,203 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -25 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -15 |
| その他 | -1,054 | -1,258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,435 | -7,856 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,612 | 6,041 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,727 | 22,768 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 17 | － |
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