京阪 HD（9045）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月17日 11:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第103期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 35,035 | 40,722 |
| 減価償却費 | 20,002 | 22,556 |
| 無形固定資産償却費 | 169 | 182 |
| 減損損失 | 224 | 274 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,480 | -22 |
| 固定資産除却損 | 716 | 453 |
| 固定資産圧縮損 | 2,599 | 840 |
| 工事負担金等受入額 | -247 | -209 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,990 | 222 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -83 | -165 |
| 受取利息及び受取配当金 | -514 | -598 |
| 支払利息 | 1,790 | 2,253 |
| 雇用調整助成金 | -21 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -125 | 10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 111 | 102 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 341 | -975 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -462 | -21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,102 | 7,906 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,407 | -9,074 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,848 | -899 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -425 | 1,855 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 313 | 2,050 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -728 | -4,776 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 5,676 | -8,342 |
| その他 | 140 | 422 |
| 小計 | 50,361 | 54,766 |
| 利息及び配当金の受取額 | 538 | 608 |
| 利息の支払額 | -1,812 | -2,195 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 26 | － |
| 法人税等の支払額 | -8,283 | -9,171 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,830 | 44,007 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -22 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 20 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -32,895 | -61,459 |
| 固定資産の売却による収入 | 6,724 | 59 |
| 工事負担金等受入による収入 | 1,842 | 5,152 |
| 有価証券の償還による収入 | 0 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,925 | -7,560 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 0 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 98 | 649 |
| 関係会社株式の有償減資による収入 | 389 | 499 |
| 貸付けによる支出 | -1,022 | -1,111 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,096 | 1,216 |
| その他 | -239 | -648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,932 | -63,198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,670 | -7,142 |
| 短期社債の純増減額（△は減少） | － | 9,996 |
| 長期借入れによる収入 | 43,330 | 58,715 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,960 | -48,694 |
| 社債の発行による収入 | 9,946 | 19,893 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 配当金の支払額 | -3,203 | -3,746 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -25 | -25 |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | -17,618 |
| その他 | -1,258 | -1,178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,856 | 10,199 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,041 | -8,991 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 22,768 | 13,777 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
