キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,948 | 21,058 |
| 減価償却費 | 9,966 | 9,816 |
| 無形固定資産償却費 | 99 | 84 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,628 | -4,478 |
| 固定資産圧縮損 | 110 | 30 |
| 工事負担金等受入額 | -106 | -80 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -295 | -276 |
| 支払利息 | 961 | 910 |
| 雇用調整助成金 | -345 | -21 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 362 | 193 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -165 | -178 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,766 | 10,450 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -16,067 | -7,083 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,379 | -844 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 186 | 1,616 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,432 | -2,447 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,107 | -6,708 |
| その他 | -139 | 698 |
| 小計 | 5,949 | 22,741 |
| 利息及び配当金の受取額 | 285 | 266 |
| 利息の支払額 | -961 | -940 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 340 | 26 |
| 法人税等の支払額 | -4,709 | -5,104 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 903 | 16,990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -11,485 | -18,555 |
| 固定資産の売却による収入 | 7,018 | 6,721 |
| 工事負担金等受入による収入 | 368 | 1,618 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,269 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,985 | -1,221 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1 |
| 貸付けによる支出 | -815 | -785 |
| 貸付金の回収による収入 | 896 | 852 |
| その他 | -59 | 64 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,792 | -11,303 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,096 | 635 |
| 短期社債の純増減額（△は減少） | 3,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 690 | 20,430 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,453 | -4,199 |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -2,664 | -3,194 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -25 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -8 |
| その他 | -546 | -672 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,886 | -7,034 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 226 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,548 | -1,342 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,727 | 15,385 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 17 | － |
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