京阪 HD（9045）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月13日 15:00
- 【資料】
- 半期報告書-第103期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 21,058 | 22,667 |
| 減価償却費 | 9,816 | 10,517 |
| 無形固定資産償却費 | 84 | 86 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,478 | -3 |
| 固定資産圧縮損 | 30 | 149 |
| 工事負担金等受入額 | -80 | -110 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -276 | -322 |
| 支払利息 | 910 | 989 |
| 雇用調整助成金 | -21 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 193 | -514 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -178 | 55 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,450 | 15,899 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,083 | -653 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -844 | -1,749 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,616 | 1,413 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 164 | 1,465 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,447 | -4,755 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -6,708 | -9,964 |
| その他 | 534 | 51 |
| 小計 | 22,741 | 35,222 |
| 利息及び配当金の受取額 | 266 | 322 |
| 利息の支払額 | -940 | -974 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 26 | － |
| 法人税等の支払額 | -5,104 | -4,976 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,990 | 29,593 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -18,555 | -45,746 |
| 固定資産の売却による収入 | 6,721 | 20 |
| 工事負担金等受入による収入 | 1,618 | 4,684 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,221 | -256 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| 関係会社株式の有償減資による収入 | － | 212 |
| 貸付けによる支出 | -785 | -788 |
| 貸付金の回収による収入 | 852 | 868 |
| その他 | 64 | -578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,303 | -41,583 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 635 | -159 |
| 長期借入れによる収入 | 20,430 | 13,170 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,199 | -12,298 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,946 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 配当金の支払額 | -3,194 | -3,737 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -25 | -25 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -7 |
| その他 | -672 | -578 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,034 | 6,309 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,342 | -5,681 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,385 | 17,087 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
