京阪 HD（9045）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月13日 15:00
- 【資料】
- 半期報告書-第104期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 22,667 | 22,114 |
| 減価償却費 | 10,517 | 11,615 |
| 無形固定資産償却費 | 86 | 92 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | -665 |
| 固定資産圧縮損 | 149 | 44 |
| 工事負担金等受入額 | -110 | -44 |
| 受取利息及び受取配当金 | -322 | -594 |
| 支払利息 | 989 | 1,666 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -514 | -109 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 55 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,899 | 6,905 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -653 | -13,534 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,749 | -1,856 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,413 | -1,769 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 1,465 | 1,243 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4,755 | -3,029 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -9,964 | 961 |
| その他 | 51 | -161 |
| 小計 | 35,222 | 22,875 |
| 利息及び配当金の受取額 | 322 | 594 |
| 利息の支払額 | -974 | -1,525 |
| 法人税等の支払額 | -4,976 | -8,125 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,593 | 13,818 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -45,746 | -31,929 |
| 固定資産の売却による収入 | 20 | 3,270 |
| 工事負担金等受入による収入 | 4,684 | 5,466 |
| 有価証券の償還による収入 | 3 | 895 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -256 | -1,511 |
| 関係会社株式の有償減資による収入 | 212 | － |
| 貸付けによる支出 | -788 | -667 |
| 貸付金の回収による収入 | 868 | 747 |
| その他 | -581 | 282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,583 | -23,446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -159 | 3,315 |
| 短期社債の純増減額（△は減少） | － | 0 |
| 長期借入れによる収入 | 13,170 | 44,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,298 | -21,156 |
| 社債の発行による収入 | 9,946 | 9,946 |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -3,737 | -4,041 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -25 | -25 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -2,400 |
| その他 | -578 | -680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,309 | 9,208 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,681 | -419 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 17,087 | 13,358 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
