キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,010 | 14,948 |
| 減価償却費 | 10,297 | 9,966 |
| 無形固定資産償却費 | 124 | 99 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -56 | -4,628 |
| 固定資産圧縮損 | 210 | 110 |
| 工事負担金等受入額 | － | -106 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -241 | -295 |
| 支払利息 | 1,030 | 961 |
| 雇用調整助成金 | -1,068 | -345 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 181 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 164 | 362 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 93 | -165 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,664 | 3,766 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,889 | -16,067 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,829 | -1,379 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,200 | 186 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,718 | -2,432 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -11,848 | 1,107 |
| その他 | 374 | -139 |
| 小計 | 7,077 | 5,949 |
| 利息及び配当金の受取額 | 241 | 285 |
| 利息の支払額 | -1,057 | -961 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 1,059 | 340 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -98 | － |
| 法人税等の支払額 | -6,882 | -4,709 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 339 | 903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -9,810 | -11,485 |
| 固定資産の売却による収入 | 94 | 7,018 |
| 工事負担金等受入による収入 | 54 | 368 |
| 有価証券の償還による収入 | 78 | 1,269 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,652 | -1,985 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,235 | － |
| 貸付けによる支出 | -900 | -815 |
| 貸付金の回収による収入 | 861 | 896 |
| その他 | 1,582 | -59 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,456 | -4,792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,949 | 6,096 |
| 短期社債の純増減額（△は減少） | -5,000 | 3,000 |
| 長期借入れによる収入 | 21,000 | 690 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,400 | -9,453 |
| 社債の発行による収入 | 9,938 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -2,666 | -2,664 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -4 |
| その他 | -583 | -546 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,329 | -2,886 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 226 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,788 | -6,548 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,322 | 13,790 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 17 |
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