京阪 HD（9045）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月12日 15:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第100期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -4,536 | 5,010 |
| 減価償却費 | 9,967 | 10,297 |
| 無形固定資産償却費 | 213 | 124 |
| 減損損失 | 17 | － |
| 固定資産圧縮損 | 19 | 210 |
| 工事負担金等受入額 | -24 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,127 | -1,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -350 | -241 |
| 支払利息 | 1,036 | 1,030 |
| 雇用調整助成金 | -586 | -1,068 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 947 | 181 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 284 | 164 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 12 | 93 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,929 | 5,664 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,980 | 3,889 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,420 | -1,829 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -419 | -1,200 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 332 | -2,718 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 768 | -11,848 |
| その他 | 1,158 | 318 |
| 小計 | -4,615 | 7,077 |
| 利息及び配当金の受取額 | 351 | 241 |
| 利息の支払額 | -1,029 | -1,057 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 581 | 1,059 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -662 | -98 |
| 法人税等の支払額 | -3,112 | -6,882 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,487 | 339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -13,617 | -9,810 |
| 固定資産の売却による収入 | 112 | 94 |
| 工事負担金等受入による収入 | 158 | 54 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,290 | -1,652 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,344 | 1,235 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -336 | － |
| 貸付けによる支出 | -949 | -900 |
| 貸付金の回収による収入 | 783 | 861 |
| その他 | -315 | 1,660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,110 | -8,456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,258 | -4,949 |
| 短期社債の純増減額（△は減少） | -7,999 | -5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 19,330 | 21,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,076 | -5,400 |
| 社債の発行による収入 | 29,843 | 9,938 |
| 社債の償還による支出 | -19 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -1,876 | -2,666 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -25 | -3 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -4 |
| その他 | -487 | -583 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 40,938 | 2,329 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,340 | -5,788 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,251 | 20,766 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
