京阪 HD（9045）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月10日 15:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第99期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【短信】
- 2021年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 22,724 | -4,536 |
| 減価償却費 | 10,035 | 9,967 |
| 無形固定資産償却費 | 220 | 213 |
| 減損損失 | 38 | 17 |
| 固定資産圧縮損 | 841 | 19 |
| 工事負担金等受入額 | -257 | -24 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -816 | -2,127 |
| 受取利息及び受取配当金 | -580 | -350 |
| 支払利息 | 1,143 | 1,036 |
| 雇用調整助成金 | － | -586 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | － | 947 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 479 | 284 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -112 | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,252 | -2,929 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -953 | -6,980 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,613 | -1,420 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,399 | -419 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,000 | 332 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -8,704 | 768 |
| その他 | 797 | 1,158 |
| 小計 | 35,893 | -4,615 |
| 利息及び配当金の受取額 | 580 | 351 |
| 利息の支払額 | -1,150 | -1,029 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 581 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | － | -662 |
| 法人税等の支払額 | -7,125 | -3,112 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,197 | -8,487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -11,076 | -13,617 |
| 固定資産の売却による収入 | 12 | 112 |
| 工事負担金等受入による収入 | 170 | 158 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,078 | -1,290 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,777 | 3,344 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,099 | -336 |
| 貸付けによる支出 | -655 | -949 |
| 貸付金の回収による収入 | 603 | 783 |
| その他 | -33 | -315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,379 | -12,110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,102 | 6,258 |
| 短期社債の純増減額（△は減少） | 1,000 | -7,999 |
| 長期借入れによる収入 | 5,710 | 19,330 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,350 | -4,076 |
| 社債の発行による収入 | － | 29,843 |
| 社債の償還による支出 | -10,022 | -19 |
| 配当金の支払額 | -1,872 | -1,876 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -25 | -25 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -8 |
| その他 | -514 | -487 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,187 | 40,938 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,368 | 20,340 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,009 | 35,251 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
