京阪 HD（9045）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 16,738 | 22,724 |
| 減価償却費 | 9,605 | 10,035 |
| 無形固定資産償却費 | 200 | 220 |
| 減損損失 | － | 38 |
| 固定資産圧縮損 | 34 | 841 |
| 工事負担金等受入額 | -16 | -257 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -479 | -816 |
| 受取利息及び受取配当金 | -602 | -580 |
| 支払利息 | 1,219 | 1,143 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3 | 479 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -633 | -112 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,181 | 8,252 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,666 | -953 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,552 | -1,613 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 230 | 2,399 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -408 | 2,000 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -5,518 | -8,704 |
| その他 | 1,320 | 797 |
| 小計 | 23,654 | 35,893 |
| 利息及び配当金の受取額 | 604 | 580 |
| 利息の支払額 | -1,217 | -1,150 |
| 法人税等の支払額 | -5,816 | -7,125 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,225 | 28,197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -14,894 | -11,076 |
| 固定資産の売却による収入 | 92 | 12 |
| 工事負担金等受入による収入 | 253 | 170 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,081 | -2,078 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 890 | 1,777 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,386 | -1,099 |
| 貸付けによる支出 | -510 | -655 |
| 貸付金の回収による収入 | 478 | 603 |
| その他 | 157 | -33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,000 | -12,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 966 | -7,102 |
| 短期社債の純増減額（△は減少） | 7,000 | 1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,203 | 5,710 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,205 | -7,350 |
| 社債の発行による収入 | 9,922 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,022 | -10,022 |
| 配当金の支払額 | -2,134 | -1,872 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -26 | -25 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | -8 |
| その他 | -546 | -514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,854 | -20,187 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,629 | -4,368 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,377 | 17,009 |
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