京阪 HD（9045）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月9日 15:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第97期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【短信】
- 2019年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,295 | 16,738 |
| 減価償却費 | 9,298 | 9,605 |
| 無形固定資産償却費 | 199 | 200 |
| 固定資産圧縮損 | 24 | 34 |
| 工事負担金等受入額 | － | -16 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -3,164 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -479 |
| 受取利息及び受取配当金 | -512 | -602 |
| 支払利息 | 1,278 | 1,219 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -262 | 3 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -46 | -633 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,345 | 11,181 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,554 | -7,666 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -786 | -1,552 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 359 | 230 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,769 | -5,518 |
| その他 | -2,040 | 911 |
| 小計 | 14,664 | 23,654 |
| 利息及び配当金の受取額 | 512 | 604 |
| 利息の支払額 | -1,338 | -1,217 |
| 法人税等の支払額 | -7,231 | -5,816 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,607 | 17,225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -25,464 | -14,894 |
| 固定資産の売却による収入 | 8,593 | 92 |
| 工事負担金等受入による収入 | 87 | 253 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -250 | -2,081 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 890 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 793 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,826 | － |
| 貸付けによる支出 | -145 | -510 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,184 | 478 |
| その他 | -184 | -1,229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,559 | -17,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,940 | 966 |
| 短期社債の純増減額（△は減少） | 1,000 | 7,000 |
| 長期借入れによる収入 | 18,660 | 5,203 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,996 | -14,205 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,922 |
| 社債の償還による支出 | -22 | -10,022 |
| 配当金の支払額 | -1,608 | -2,134 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -25 | -26 |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | -11 |
| その他 | -530 | -546 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,520 | -3,854 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,432 | -3,629 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,300 | 16,671 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
