キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,061 | 12,408 |
| 減価償却費 | 8,245 | 8,429 |
| 無形固定資産償却費 | 87 | 88 |
| 減損損失 | 11 | 1 |
| 負ののれん発生益 | － | -327 |
| 固定資産圧縮損 | 4 | 42 |
| 工事負担金等受入額 | -2 | -44 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -616 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -313 | -346 |
| 支払利息 | 2,182 | 1,998 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 201 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -680 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,115 | 7,293 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,858 | -18,543 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -566 | -1,834 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -408 | 2,301 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -6,553 | -6,194 |
| その他 | 350 | -1,687 |
| 小計 | 8,939 | 2,891 |
| 利息及び配当金の受取額 | 338 | 370 |
| 利息の支払額 | -2,225 | -2,029 |
| 法人税等の支払額 | -4,844 | -5,148 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,208 | -3,915 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -13,250 | -12,778 |
| 固定資産の売却による収入 | 668 | 37 |
| 工事負担金等受入による収入 | 1,331 | 878 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -670 | -309 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,506 | － |
| 貸付けによる支出 | -8 | -36 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 28 |
| その他 | 345 | 136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,068 | -12,042 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,170 | 5,440 |
| 短期社債の純増減額（△は減少） | -1,000 | 13,000 |
| 長期借入れによる収入 | 15,498 | 13,349 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,040 | -11,563 |
| 社債の発行による収入 | 9,934 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,210 | -10,165 |
| 長期未払金の返済による支出 | -1,358 | -1,385 |
| 配当金の支払額 | -1,405 | -1,963 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -28 | -30 |
| 自己株式の取得による支出 | -40 | -15 |
| その他 | -793 | -674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -273 | 5,991 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,133 | -9,966 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,669 | 15,875 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 10 |
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