京阪 HD（9045）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月13日 11:32
- 【資料】
- 四半期報告書-第92期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 10,532 | 12,061 |
| 減価償却費 | 8,389 | 8,245 |
| 無形固定資産償却費 | 117 | 87 |
| 減損損失 | 11 | 11 |
| 固定資産圧縮損 | 54 | 4 |
| 工事負担金等受入額 | -39 | -2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -616 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -229 | 201 |
| 受取利息及び受取配当金 | -283 | -313 |
| 支払利息 | 2,417 | 2,182 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,929 | 4,115 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -531 | -9,858 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -439 | -566 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 488 | -408 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -3,620 | -6,553 |
| その他 | -1,474 | 350 |
| 小計 | 21,322 | 8,939 |
| 利息及び配当金の受取額 | 308 | 338 |
| 利息の支払額 | -2,442 | -2,225 |
| 法人税等の支払額 | -2,409 | -4,844 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,777 | 2,208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -12,259 | -13,250 |
| 固定資産の売却による収入 | 16 | 668 |
| 工事負担金等受入による収入 | 1,107 | 1,331 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -154 | -670 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | 2,506 |
| 貸付けによる支出 | -99 | -8 |
| 貸付金の回収による収入 | 86 | 7 |
| その他 | 233 | 345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,064 | -9,068 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,986 | 1,170 |
| 短期社債の純増減額（△は減少） | － | -1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 13,130 | 15,498 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,403 | -12,040 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,934 |
| 社債の償還による支出 | -210 | -10,210 |
| 長期未払金の返済による支出 | -1,332 | -1,358 |
| 配当金の支払額 | -1,404 | -1,405 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -32 | -28 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -40 |
| その他 | -603 | -793 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,849 | -273 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -136 | -7,133 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,127 | 19,195 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 204 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,195 | 15,669 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
