キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,810 | 10,532 |
| 減価償却費 | 8,855 | 8,389 |
| 無形固定資産償却費 | 117 | 117 |
| 減損損失 | 11 | 11 |
| 固定資産圧縮損 | 600 | 54 |
| 工事負担金等受入額 | -662 | -39 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -251 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 29 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -107 | -229 |
| 受取利息及び受取配当金 | -304 | -283 |
| 支払利息 | 2,534 | 2,417 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,822 | 5,929 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,352 | -531 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -579 | -439 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -274 | 488 |
| その他 | -1,467 | -5,095 |
| 小計 | 13,782 | 21,322 |
| 利息及び配当金の受取額 | 328 | 308 |
| 利息の支払額 | -2,595 | -2,442 |
| 法人税等の支払額 | -3,836 | -2,409 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,680 | 16,777 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -26,837 | -12,259 |
| 固定資産の売却による収入 | 12 | 16 |
| 工事負担金等受入による収入 | 2,390 | 1,107 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,071 | -154 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 447 | 4 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,408 | － |
| 貸付けによる支出 | -38 | -99 |
| 貸付金の回収による収入 | 37 | 86 |
| その他 | 364 | 233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,104 | -11,064 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,070 | -1,986 |
| 長期借入れによる収入 | 15,897 | 13,130 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,137 | -13,403 |
| 社債の発行による収入 | 20,424 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,132 | -210 |
| 長期未払金の返済による支出 | -1,310 | -1,332 |
| 配当金の支払額 | -1,402 | -1,404 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -31 | -32 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -6 |
| その他 | -327 | -603 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,045 | -5,849 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,379 | -136 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,746 | 14,381 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 204 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 13 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,381 | 19,195 |
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