キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,353 | 6,810 |
| 減価償却費 | 8,622 | 8,855 |
| 無形固定資産償却費 | 115 | 117 |
| 減損損失 | － | 11 |
| 固定資産圧縮損 | 246 | 600 |
| 工事負担金等受入額 | -266 | -662 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -251 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 27 | 29 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10 | -107 |
| 受取利息及び受取配当金 | -334 | -304 |
| 支払利息 | 2,623 | 2,534 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,641 | 2,822 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,415 | -4,352 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,058 | -579 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 480 | -274 |
| その他 | 222 | -1,467 |
| 小計 | 14,268 | 13,782 |
| 利息及び配当金の受取額 | 358 | 328 |
| 利息の支払額 | -2,695 | -2,595 |
| 法人税等の支払額 | -1,279 | -3,836 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,652 | 7,680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -20,108 | -26,837 |
| 固定資産の売却による収入 | 713 | 12 |
| 工事負担金等受入による収入 | 1,313 | 2,390 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35 | -4,071 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 447 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,408 |
| 貸付けによる支出 | -400 | -38 |
| 貸付金の回収による収入 | 993 | 37 |
| その他 | -1,027 | 364 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,551 | -29,104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,407 | 1,070 |
| 短期社債の純増減額（△は減少） | 3,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 15,108 | 15,897 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,688 | -15,137 |
| 社債の発行による収入 | 401 | 20,424 |
| 社債の償還による支出 | -528 | -10,132 |
| 長期未払金の返済による支出 | -1,286 | -1,310 |
| 配当金の支払額 | -1,404 | -1,402 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8 | -31 |
| 自己株式の取得による支出 | -108 | -6 |
| その他 | -357 | -327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,719 | 9,045 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,179 | -12,379 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28,996 | 22,829 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 12 | 13 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,829 | 14,381 |
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