有価証券報告書-第142期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,392 | 1,486 |
| 減価償却費 | 2,561 | 2,519 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △382 | △333 |
| 受取利息及び受取配当金 | △26 | △27 |
| 支払利息 | 896 | 806 |
| 工事負担金等受入額 | △771 | △584 |
| 固定資産圧縮損 | 771 | 584 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2 | △81 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 122 | 170 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 716 | 201 |
| その他 | 134 | 427 |
| 小計 | 5,411 | 5,169 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 29 |
| 利息の支払額 | △887 | △809 |
| 法人税等の支払額 | △73 | △199 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,478 | 4,189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △4 | △4 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,980 | △3,172 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △100 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 355 | 9 |
| 貸付けによる支出 | △13 | △13 |
| 貸付金の回収による収入 | 144 | 117 |
| 工事負担金等受入による収入 | 521 | 1,797 |
| その他 | △118 | △224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,094 | △1,590 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,503 | 86 |
| 長期借入れによる収入 | 15,210 | 10,950 |
| 長期借入金の返済による支出 | △15,948 | △13,850 |
| 自己株式の取得による支出 | △6 | △3 |
| リース債務の返済による支出 | △107 | △105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,356 | △2,923 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 27 | △324 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,155 | 1,182 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,182 | ※ 858 |
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