利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純損失131億6千万円、減価償却費101億6千8百万円、売上債権の減少額(収入)87億6千6百万円、たな卸資産の増加額(支出)47億3百万円、仕入債務の減少額(支出)143億1百万円等により139億8千9百万円の支出となり、前第2四半期連結累計期間に比べ172億9千8百万円の収入減となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得による支出280億1千3百万円、工事負担金等受入による収入117億9百万円等により165億7千7百万円の支出となり、前第2四半期連結累計期間に比べ9億5千7百万円の支出減となりました。

2021/07/09 9:18