営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 その他の引当金の増減額（△は減少）に関する注記（連結）

※2 営業活動によるキャッシュ・フローの「その他の引当金の増減額(△は減少)」の内訳は次のとおりです。

2021/07/27 13:51

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

	通期		増減額(百万円)
	2020年3月期(百万円)	2021年3月期(百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	18,207	△9,939	△28,147
投資活動によるキャッシュ・フロー	△42,744	△29,245	13,498

当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末に比べ172億5千万円増加し、510億4千5百万円となりました。 営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純損失125億8千6百万円、減価償却費207億9千6百万円、売上債権の増加額(支出)52億2千9百万円、その他の資産の増加額(支出)68億4千9百万円等により99億3千9百万円の支出となり、前連結会計年度に比べ281億4千7百万円の収入減となりました。 投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得による支出428億3千7百万円、工事負担金等受入による収入147億2千8百万円等により、292億4千5百万円の支出となり、前連結会計年度に比べ134億9千8百万円の支出減となりました。 財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の純増による収入375億9千2百万円、社債の純増による収入130億円等により、567億5千1百万円の収入となり、前連結会計年度に比べ244億1千1百万円の収入増となりました。
当社グループの資金調達については、鉄道事業における設備投資に対する㈱日本政策投資銀行からの借入金のほか、社債および民間金融機関からの借入金など、市場環境や金利動向等を総合的に勘案しながら行っています。なお、当社グループでは資金効率向上のため、キャッシュマネジメントシステム(CMS)を導入しています。

2021/07/27 13:51