利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

	通期		増減額(百万円)
	2023年3月期(百万円)	2024年3月期(百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	43,775	62,213	18,437
投資活動によるキャッシュ・フロー	△24,600	△42,028	△17,428
フリー・キャッシュ・フロー(営業活動+投資活動)	19,174	20,184	1,009

当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末に比べ38億1千4百万円減少し、687億4千5百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益394億2千8百万円、減価償却費183億6百万円、売上債権の減少額(収入)132億1千9百万円等により622億1千3百万円の収入となり、前連結会計年度に比べ184億3千7百万円の収入増となりました。

2024/06/27 15:03