営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ24億7千万円増加し529億1千1百万円となりました。なお、当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの原因は、次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純利益242億4千8百万円、減価償却費113億6千1百万円、未払消費税等の増加額(収入)98億8千3百万円、仕入債務の減少額(支出)83億7百万円、棚卸資産の増加額(支出)74億2千8百万円等により159億6千9百万円の収入となり、前中間連結会計期間に比べ210億4千4百万円の収入増となりました。

2025/11/13 16:49