営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりである。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前第2四半期連結累計期間に比べ238億63百万円収入が増加し、391億52百万円の収入となった。この主な要因は、買入債務の増減90億51百万円等による資金の減少と、減価償却費及び無形資産償却費258億33百万円、売上債権及び契約資産の増減135億47百万円、四半期利益114億20百万円等により資金が増加したことによるものである。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前第2四半期連結累計期間に比べ38億50百万円支出が減少し、29億61百万円の支出となった。この主な要因は、有形固定資産及び無形資産の売却35億77百万円による資金の増加と、有形固定資産及び無形資産の取得49億84百万円等により資金が減少したことによるものである。

2019/11/14 15:27