キャッシュ・フローの状況
2024年2月9日 15:00
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 72億5400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -548億1300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 94億7000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資額 | 現金等#5#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 8,950 | -8,167 | -4,388 | 783 | - | 30,465 | 通期 | 25,689 | -24,595 | -2,038 | 1,094 | - | 33,614 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 1,295 | -7,039 | -1,922 | -5,744 | - | 25,772 | 2Q | 11,322 | -13,438 | -8,096 | -2,116 | - | 23,528 | 3Q | 13,416 | -17,133 | -6,500 | -3,717 | - | 24,489 | 通期 | 32,266 | -19,886 | -12,065 | 12,380 | - | 34,544 |
| 2015年 6月期 連結 | 1Q | 11,569 | -13,463 | -8,346 | -1,894 | - | 23,529 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 4,952 | -5,870 | -1,587 | -918 | - | 32,479 | 2Q | 14,592 | -9,469 | -2,135 | 5,123 | - | 37,731 | 3Q | 17,549 | -12,902 | -3,696 | 4,647 | - | 35,143 | 通期 | 38,820 | -10,373 | -16,712 | 28,447 | - | 45,146 |
| 2016年 6月期 連結 | 1Q | 14,592 | -9,469 | -2,135 | 5,123 | - | 37,731 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | -950 | -66,806 | 66,735 | -67,756 | - | 42,564 | 2Q | 7,242 | -67,983 | 61,652 | -60,741 | - | 44,244 | 3Q | 10,708 | -68,492 | 57,931 | -57,784 | - | 44,892 | 通期 | 26,372 | -69,004 | 55,592 | -42,632 | - | 57,483 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | -256 | -2,606 | -3,375 | -2,862 | - | 51,851 | 2Q | 10,045 | -4,418 | -11,988 | 5,627 | - | 52,215 | 3Q | 12,987 | -6,751 | -15,205 | 6,236 | - | 50,010 | 通期 | 27,924 | -6,178 | -16,445 | 21,746 | - | 63,497 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 6,890 | -3,263 | -4,449 | 3,627 | - | 62,571 | 2Q | 15,289 | -6,811 | 33,386 | 8,478 | - | 105,769 | 3Q | 21,955 | -10,534 | 23,930 | 11,421 | - | 98,674 | 通期 | 37,812 | -13,892 | 21,104 | 23,920 | -27,559 | 108,412 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 15,626 | 140 | -12,776 | 15,766 | - | 111,172 | 2Q | 39,152 | -2,961 | -22,361 | 36,191 | - | 121,535 | 3Q | 54,119 | -6,033 | -35,677 | 48,086 | - | 120,712 | 通期 | 78,204 | -1,162 | -45,707 | 77,042 | -32,242 | 139,021 |
| 2020年 6月期 連結 | 1Q | - | - | - | - | - | 121,535 |
| 2020年 9月期 連結 | 1Q | - | - | - | - | - | 120,712 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 12,079 | -7,119 | -13,541 | 4,960 | - | 130,662 | 2Q | 29,360 | 77,951 | -139,380 | 107,311 | - | 107,364 | 3Q | 27,970 | 75,236 | -151,105 | 103,206 | - | 92,029 | 通期 | 55,309 | 69,779 | -161,056 | 125,088 | -68,100 | 104,815 |
| 2021年 6月期 連結 | 1Q | - | - | - | - | - | 107,364 |
| 2021年 9月期 連結 | 1Q | - | - | - | - | - | 92,029 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 11,360 | -2,566 | -12,032 | 8,794 | - | 101,890 | 2Q | 35,056 | -8,729 | -29,791 | 26,327 | - | 101,569 | 3Q | 41,959 | -13,272 | -43,892 | 28,687 | - | 90,559 | 通期 | 65,135 | -24,877 | -52,511 | 40,258 | -49,299 | 94,907 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 12,219 | -5,761 | -11,627 | 6,458 | - | 91,264 | 2Q | 36,492 | -16,945 | -41,011 | 19,547 | - | 75,164 | 3Q | 44,853 | -25,467 | -50,821 | 19,386 | - | 64,155 | 通期 | 122,063 | -117,310 | -17,266 | 4,753 | -74,074 | 83,792 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | -32,747 | -9,238 | 9,295 | -41,985 | - | 52,584 | 2Q | -10,320 | -44,510 | 16,334 | -54,830 | - | 47,457 | 3Q | 9,470 | -54,813 | 7,254 | -45,343 | - | 46,996 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資額 | 現金等#5#6 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
投資活動によるCF#8
財務活動によるCF#9
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2014年3月（連）
- 10億9400万
- 2015年3月（連） 大幅増
- 123億8000万
- 2016年3月（連） +129.78%
- 284億4700万
- 2017年3月（連） マイ転
- -426億3200万
- 2018年3月（連） プラ転
- 217億4600万
- 2019年3月（連） +10%
- 239億2000万
- 2020年3月（連） +222.08%
- 770億4200万
- 2021年3月（連） +62.36%
- 1250億8800万
- 2022年3月（連） -67.82%
- 402億5800万
- 2023年3月（連） -88.19%
- 47億5300万
設備投資額
- 2014年3月
- -
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -275億5900万
- 2020年3月（連） -16.99%
- -322億4200万
- 2021年3月（連） -111.22%
- -681億
- 2022年3月（連）
- -492億9900万
- 2023年3月（連） -50.25%
- -740億7400万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 4.11%
- 2015年3月（連）
- 4.75%
- 2016年3月（連）
- 5.71%
- 2017年3月（連）
- 3.96%
- 2018年3月（連）
- 3.99%
- 2019年3月（連）
- 5.33%
- 2020年3月（連）
- 11.63%
- 2021年3月（連）
- 8.48%
- 2022年3月（連）
- 8.76%
- 2023年3月（連）
- 14.99%