Lマネジメント（9086）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年2月14日 15:13
- 【資料】
- 四半期報告書-第64期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
- 【短信】
- 2023年3月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純利益 | 13,808 | 21,570 |
| 調整 | ||
| 減価償却費及び無形資産償却費 | 37,970 | 41,807 |
| 法人所得税費用 | 9,244 | 9,192 |
| 持分法による投資損益 | -413 | -709 |
| 火災損失 | － | 4,633 |
| 受取保険金 | -76 | -947 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -229 | -286 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,121 | -648 |
| 支払利息 | 4,641 | 4,453 |
| 売上債権及び契約資産の増減 | -4,427 | -3,285 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -338 | -245 |
| 買入債務の増減額（△は減少） | -1,432 | -7,492 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,846 | -1,923 |
| その他の資産及びその他の負債の増減 | -10,653 | -2,947 |
| その他 | 1,491 | 316 |
| 小計 | 50,311 | 63,489 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,300 | 953 |
| 利息の支払額 | -4,428 | -4,269 |
| 火災による支払額 | － | -3,364 |
| 保険金の受取額 | 76 | 947 |
| 法人所得税の支払額 | -5,300 | -12,903 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 41,959 | 44,853 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -13,473 | -19,677 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 668 | 870 |
| 関連会社株式の売却による収入 | 14 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -3,796 |
| 定期預金の預入による支出 | -655 | -17,282 |
| 定期預金の払戻による収入 | 519 | 14,507 |
| 事業譲受による支出 | － | -107 |
| その他 | -345 | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -13,272 | -25,467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,168 | -1,144 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,305 | -20,084 |
| リース負債の返済 | -25,364 | -26,431 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | -1,763 | － |
| 配当金の支払額 | -4,696 | -2,348 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -162 | -230 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -8 |
| その他 | -433 | -576 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -43,892 | -50,821 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 949 | 683 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,256 | -30,752 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 94,907 | 64,155 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
