四半期報告書-第64期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)

【提出】
2023/02/14 15:13
【資料】
PDFをみる

要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
区分注記番号前第3四半期連結累計期間
(自 2021年4月1日
至 2021年12月31日)		当第3四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
四半期利益13,80821,570
四半期利益から営業活動による
キャッシュ・フローへの調整
減価償却費及び無形資産償却費37,97041,807
法人所得税費用9,2449,192
持分法による投資損益△413△709
火災損失-4,633
受取保険金△76△947
固定資産売却損益△229△286
受取利息及び受取配当金△1,121△648
支払利息4,6414,453
売上債権及び契約資産の増減△4,427△3,285
棚卸資産の増減△338△245
買入債務の増減△1,432△7,492
退職給付に係る負債の増減1,846△1,923
その他の資産及びその他の負債の増減△10,653△2,947
その他1,491316
小計50,31163,489
利息及び配当金の受取1,300953
利息の支払△4,428△4,269
火災による支払額6-△3,364
保険金の受取額676947
法人所得税の支払△5,300△12,903
営業活動によるキャッシュ・フロー41,95944,853
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得△13,473△19,677
有形固定資産及び無形資産の売却668870
関連会社株式の売却による収入14-
子会社株式の取得による支出-△3,796
定期預金の預入による支出7△655△17,282
定期預金の払戻による収入751914,507
事業譲受による支出-△107
その他△34518
投資活動によるキャッシュ・フロー△13,272△25,467
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減△1,168△1,144
長期借入債務の返済△10,305△20,084
リース負債の返済△25,364△26,431
非支配持分からの子会社持分取得による支出△1,763-
配当金の支払9△4,696△2,348
非支配持分株主への配当金の支払△162△230
自己株式の取得による支出△1△8
その他△433△576
財務活動によるキャッシュ・フロー△43,892△50,821
現金及び現金同等物に係る換算差額949683
現金及び現金同等物の増減△14,256△30,752
現金及び現金同等物の期首残高104,81594,907
現金及び現金同等物の期末残高90,55964,155