訂正四半期報告書-第58期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
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- 2019/02/14 14:02
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)
(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
(単位:百万円)
区分 | 注記 番号 | 前第1四半期連結累計期間 (自 2015年4月1日 至 2015年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2016年4月1日 至 2016年6月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
四半期利益 | 3,255 | 3,757 | |
四半期利益から営業活動による キャッシュ・フローへの調整 | |||
減価償却費及び無形資産償却費 | 4,755 | 4,768 | |
持分法による投資利益 | △71 | △305 | |
法人所得税費用 | 2,599 | 2,512 | |
退職給付に係る負債の増減 | 332 | 28 | |
受取利息及び受取配当金 | △241 | △238 | |
支払利息 | 371 | 417 | |
固定資産売却損益 | △148 | △231 | |
売上債権の増減 | 6,078 | 1,738 | |
棚卸資産の増減 | △61 | △84 | |
買入債務の増減 | △4,981 | △2,160 | |
その他の資産及びその他の負債の増減 | △3,043 | △4,864 | |
その他 | 413 | 449 | |
小計 | 9,258 | 5,787 | |
利息及び配当金の受取 | 326 | 356 | |
利息の支払 | △330 | △409 | |
法人所得税の支払 | △4,302 | △6,684 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,952 | △950 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
有形固定資産及び無形資産の取得 | △6,031 | △4,713 | |
有形固定資産及び無形資産の売却 | 480 | 845 | |
預け金の払戻 | - | 3,500 | |
持分法で会計処理されている投資の取得 | - | △66,843 | |
その他 | △319 | 405 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,870 | △66,806 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
短期借入金の増減 | 1,430 | 100,030 | |
長期借入債務の返済 | △343 | △30,366 | |
リース債務の返済 | △1,041 | △1,146 | |
配当金の支払 | 6 | △1,562 | △1,673 |
非支配持分株主への配当金の支払 | △27 | △43 | |
その他 | △44 | △67 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,587 | 66,735 | |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 440 | △1,561 | |
現金及び現金同等物の増減 | △2,065 | △2,582 | |
現金及び現金同等物の期首残高 | 34,544 | 45,146 | |
現金及び現金同等物の期末残高 | 32,479 | 42,564 |